利率说明 | 品种二票面利率询价区间为【3.00】%-【4.00】%
初始票面利率确定方式:本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。
票面利率调整机制:如果发行人行使续期选择权,本期债券自第 2 个周期开始,票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入保留两位小数)。
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 |