利率说明 | 本期债券票面利率询价区间为3.0%-4.0%,票面利率将根据簿记建档结果确定。初始票面利率确定方式:本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础计息周期期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率,并在后续重置票面利率时保持不变。票面利率调整机制:重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础计息周期期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |