23兴业Y1sh240277普通金融-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.49
到期: 2028-11-21
剩余期限: 4.53
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
债券简称23兴业Y1
债券代码sh240277
债券类型普通金融
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.49
到期日2028-11-21
兑付日2028-11-21
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券利率根据市场情况确定,并在前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档的方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为发行首日前5个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值,由发行人根据发行时的市场情况确定。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。本期债券票面利率询价区间为3.10%至4.10%。票面利率将根据簿记建档结果确定。
付息方式周期性付息
起息日期2023-11-21
止息日期2028-11-20
付息日期11-21
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)30
发行日期2023-11-20
上市日期2023-11-28
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--