24川资01sh240560普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 2.78
到期: 2029-01-30
剩余期限: 4.33
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称四川发展资产管理有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)
债券简称24川资01
债券代码sh240560
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)2.78
到期日2029-01-30
兑付日2029-01-30
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权,发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。(二十二)发行人调整票面利率选择权:1、发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法:本期债券的询价区间为2.70%-3.70%。最终的票面利率根据簿记建档结果确定。
付息方式周期性付息
起息日期2024-01-30
止息日期2029-01-29
付息日期01-30
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2024-01-29
上市日期2024-02-06
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--