债券名称 | 中国华能集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期) |
债券简称 | 华能YK08 |
债券代码 | sh240811 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 2.7 |
到期日 | 2029-03-26 |
兑付日 | 2029-03-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券的票面利率预设区间为2.40%-3.20%(含上下限)。本期债券最终票面利率将由发行人与簿记管理人根据网下询价簿记结果在利率询价区间内协商确定。(六)票面利率调整机制:重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。(五)初始票面利率确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前250个工作日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2024-03-26 |
止息日期 | 2029-03-25 |
付息日期 | 03-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2024-03-25 |
上市日期 | 2024-03-29 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |