债券名称 | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) |
债券简称 | 24宿迁Y1 |
债券代码 | sh253535 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1 |
票面利率(%) | 2.9 |
到期日 | 2025-01-26 |
兑付日 | 2025-01-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网( www.chinabond.com.cn) ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值( 四舍五入计算到 0.01%) ; 初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值, 并在后续重置票面利率时保持不变。 重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点。 如果发行人行使续期选择权, 本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。 当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网( www.chinabond.com.cn) ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%) 。 |
付息方式 | 到期一次性还本付息 |
起息日期 | 2024-01-26 |
止息日期 | 2025-01-25 |
付息日期 | -- |
年付息次数 | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 4 |
发行日期 | 2024-01-25 |
上市日期 | 2024-01-31 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |