利率说明 | 低碳转型目标为“在陕建股份 2022 年装配式建筑竣工面积为 157.13 万平方米的基础上,陕建股份 2024 年装配式建筑竣工面积不低于 175 万平方米”,即 2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31 日,陕建股份装配式竣工面积总和不低于 175 万平方米。若陕建股份未满足低碳转型目标,即陕建股份2024年装配式建筑竣工面积未达到不低于175万平方米的目标,则本期债券第三个计息年度票面利率将上调10BP。若发行人完成可持续发展绩效目标,则本期债券票面利率保持不变。本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前5个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 |