债券名称 | 无锡锡山资产经营管理有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) |
债券简称 | 24锡山Y1 |
债券代码 | sh254604 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 2.67 |
到期日 | 2027-04-19 |
兑付日 | 2027-04-19 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (五)初始票面利率确定方式:本期债券首次发行票面利率在首个周期内保 持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率 为簿记建档日前5个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央 国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收 益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五 入到0.01%);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值,并在 后续重置票面利率时保持不变。 (六)票面利率调整机制:重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利 率加上初始利差再加上300个基点。 如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期 基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日 前5个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2024-04-19 |
止息日期 | 2027-04-18 |
付息日期 | 04-19 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 6 |
发行日期 | 2024-04-19 |
上市日期 | 2024-04-24 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |