利率说明 | (五) 初始票面利率确定方式
本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网( www.chinabond.com.cn) ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值( 四舍五入计算到 0.01%) ; 初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值, 并在后续重置票面利率时保持不变。
(六) 票面利率调整机制
重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点。
如果发行人行使续期选择权, 本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。 当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%) 。 |