债券名称 | 2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券 |
债券简称 | 09怀化债 |
债券代码 | sz111051 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 8.85 |
到期日 | 2017-12-29 |
兑付日 | 2017-12-29 |
摘牌日 | 2017-12-26 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 在本期债券存续期的前五年,债券票面年利率为8.10%〔该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差6.15%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数1.95%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期的前五年内固定不变。 在本期债券存续期的第五个付息日,若届时中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率高于本期债券发行首日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率,发行人相应上调本期债券票面利率,上调幅度为本期债券存续期第五个付息日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率与本期债券发行首日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率之差,上调后的票面利率在本期债券存续期的后五年固定不变;若届时中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率等于或低于本期债券发行首日中国人民银行规定的一年期人民币定期存款基准利率,则本期债券后五年的票面利率与前五年的票面利率一致并在后五年保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-02-18 |
止息日期 | 2017-12-28 |
付息日期 | 02-18 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 13 |
发行日期 | 2009-02-18 |
上市日期 | 2009-03-25 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |