债券名称 | 2021年第十一期中国铁路建设债券(5年期) |
债券简称 | 铁道2119 |
债券代码 | sz111959 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.11 |
到期日 | 2026-12-03 |
兑付日 | 2026-12-03 |
摘牌日 | 2026-12-02 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券5年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为(-0.30%~0.70%);30年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为(0.30%~1.30%)。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.75%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券5年期品种的招标利率区间为(2.45%~3.45%),30年期品种的招标利率区间为(3.05%~4.05%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-12-03 |
止息日期 | 2026-12-02 |
付息日期 | 12-03 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 100 |
发行日期 | 2021-12-02 |
上市日期 | 2021-12-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |