债券名称 | 国信证券股份有限公司非公开发行2021年永续次级债券(第二期) |
债券简称 | 21国信Y2 |
债券代码 | sz115124 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 4.38 |
到期日 | 2026-04-26 |
兑付日 | 2026-04-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 债券利率及确定方式:本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息。前5个计息年度的票面利率将按以下方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。 前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前1250 个交易日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前1250 个交易日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数(四舍入保留两位小数)。基本利差上限为3.5%。如果发行人不行使赎回权(即执行续期选择权),则从第2个重定价周期(即第6 个计息年度)开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点(当期基准利率+基本利差+300BP)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-04-26 |
止息日期 | 2026-04-25 |
付息日期 | 04-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 50 |
发行日期 | 2021-04-23 |
上市日期 | 2023-05-31 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |