债券名称 | 晋能控股山西电力股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) |
债券简称 | 22晋控Y1 |
债券代码 | sz133210 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 6.85 |
到期日 | 2025-03-15 |
兑付日 | 2025-03-15 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券票面利率为6.85%。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间 按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面 利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个 周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因 素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重 置日之前一期基准利率。 基准利率的确定方式:初始基准利率为定价基准日前5个交易日中国 债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司 认可的其他网站)公布的国债收益率的算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前5个交易 日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限 责任公司认可的其他网站)公布的国债收益率的算术平均值(四舍五入计 算到0.01%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-03-15 |
止息日期 | 2025-03-14 |
付息日期 | 03-15 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 4 |
发行日期 | 2022-03-14 |
上市日期 | 2022-03-18 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |