利率说明 | 本期债券每个周期内采用固定利率形式,单利按
年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累
计计息。
首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的
簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个
周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率
调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票
面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当
期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准
利率。
基准利率的确定方式: 初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债
券信息网( www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可
的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国
债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);后续周期的当期基准利率为
票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网( www.chinabond.com.cn)(或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线
中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%)。 |