23晋桥YK02sz133730普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.95
到期: 2026-12-13
剩余期限: 2.59
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称山西路桥建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
债券简称23晋桥YK02
债券代码sz133730
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.95
到期日2026-12-13
兑付日2026-12-13
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明初始票面利率确定方式:本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值。 票面利率调整机制:如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个交易日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
付息方式周期性付息
起息日期2023-12-13
止息日期2026-12-12
付息日期12-13
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2023-12-12
上市日期2023-12-19
上市场所 深圳交易所
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--