23中粮01sz148228普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.34
到期: 2028-04-17
剩余期限: 3.83
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中粮置业投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称23中粮01
债券代码sz148228
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.34
到期日2028-04-17
兑付日2028-04-17
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券品种一的询价区间为3.00%-4.00%,最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。 债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。本期债券品种一债券初始票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点(或减调整基点),在债券存续期后2年固定不变。 调整票面利率选择权:对于本期债券品种一,发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
付息方式周期性付息
起息日期2023-04-17
止息日期2028-04-16
付息日期04-17
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2023-04-14
上市日期2023-05-15
上市场所 深圳交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--