债券名称 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
债券简称 | 21青城09 |
债券代码 | sz149647 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 9 |
票面利率(%) | 3.43 |
到期日 | 2030-09-27 |
兑付日 | 2030-09-27 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%,品种二票面利率询价区间为3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人调整票面利率选择权:对于品种一,发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券第4至6个计息年度的票面利率,在本期债券存续期的第6年末调整本期债券第7至9个计息年度的票面利率,发行人将于本期债券存续期的第3个、第6个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。对于品种二,发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率,发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-09-27 |
止息日期 | 2030-09-26 |
付息日期 | 09-27 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2021-09-24 |
上市日期 | 2021-10-11 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |