债券名称 | 苏州科技城发展集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具 |
债券简称 | 22苏州科技PPN001 |
债券代码 | yhj032281037 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1 |
票面利率(%) | 3.09 |
到期日 | 2023-11-11 |
兑付日 | 2023-11-11 |
摘牌日 | 2023-11-10 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期永续票据前1 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前1 个计息年度内保持不变。前1 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。第1 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第2 个计息年度起,每1 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满1 年的对应日(如遇法定节假日,则应顺延至其后的1 个工作日,顺延期间不另计息)。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为1 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第2 个计息年度开始,每1 年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再 加上300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的1 个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 到期一次性还本付息 |
起息日期 | 2022-11-11 |
止息日期 | 2023-11-10 |
付息日期 | -- |
年付息次数 | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2022-11-09 |
上市日期 | 2022-11-14 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |