债券名称 | 兴业银行2007年兴元一期优先A2级资产支持证券 |
债券简称 | 07兴元1A2 |
债券代码 | yhj0736012 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6.3589 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2014-04-26 |
兑付日 | 2014-04-26 |
摘牌日 | 2010-10-21 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:“基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为人民银行公布的一年期定期存款利率;“基本利差”根据簿记建档结果确定。“A2 级资产支持证券”的“基准利率”调整日:为中国人民银行调整一年期定期存款利率生效日后第3 个自然月的对应日。对该“基准利率”调整日所在的“计息期间”实行分段计息,从上个“核算日”所在月的次月的第26 日(包含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该对应日(含该日)至下一个“核算日”所在月的次月的第26 日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2007-12-18 |
止息日期 | 2014-04-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 18 |
发行日期 | 2007-12-13 |
上市日期 | 2008-02-25 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |