债券名称 | 2007年第一期中国铁路建设债券15年期品种 |
债券简称 | 07铁道03 |
债券代码 | yhj078078 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 15 |
票面利率(%) | 5.75 |
到期日 | 2022-11-28 |
兑付日 | 2022-11-28 |
摘牌日 | 2022-11-23 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 15 年期品种的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差的区间为0.9%-1.4%。Shibor 基准利率为簿记建档日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2007-11-28 |
止息日期 | 2022-11-27 |
付息日期 | 11-28 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 100 |
发行日期 | 2007-11-28 |
上市日期 | 2007-12-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |