债券名称 | 君创国际融资租赁有限公司2023年度第二期普惠定向资产支持票据(债券通)优先A级 |
债券简称 | 23君创普惠ABN002BC优先A |
债券代码 | yhj082320001 |
债券类型 | 资产支持票据 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1.5589 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2025-02-28 |
兑付日 | 2025-02-28 |
摘牌日 | 2025-02-27 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率调整日:在“优先A级资产支持票据”适用浮动利率的前提下,系指“信托生效日”每满【9个月】的对应日(若当月无对应日的,则为该月的最后一日)的前一个“支付日”,为避免疑义,若“信托生效日”每满9个月的对应日为当个自然月的第【28】日,则此时“基准利率调整日”为前一个自然月的“支付日”;“优先A级资产支持票据”的票面利率在该日(含该日)随之调整。 基准利率: 系指“人民银行”定期公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)或“同业拆借中心”定期公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,第一个“计息期间”适用的“基准利率”为“簿记建档日”之前最近一期发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)或上海银行间同业拆放利率(Shibor),“基准利率”的具体类型根据“簿记建档”的结果确定,且一经确定后适用于整个“信托”存续期间。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-08-09 |
止息日期 | 2025-02-27 |
付息日期 | 01-28,02-28 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 13.7 |
发行日期 | 2023-08-07 |
上市日期 | 2023-08-10 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |