债券名称 | 仲利国际融资租赁有限公司2023年度第一期定向资产支持票据优先级 |
债券简称 | 23仲利租赁ABN001优先 |
债券代码 | yhj082380665 |
债券类型 | 资产支持票据 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1.4356 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2025-04-22 |
兑付日 | 2025-04-22 |
摘牌日 | 2025-04-21 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率:系指“优先级资产支持票据”的“基准利率”,为“人民银行”公布的一年期贷款市场报价利率或“同业拆借中心”公布的一年期上海银行间同业拆放利率,具体类型根据“簿记建档”的结果确定,且一经确定后适用于整个“信托”存续期间。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整。 基本利差:系指“簿记建档”方式予以确定的适用于“优先级资产支持票据”的相应利差,且一经确定后适用于整个“信托”存续期间。 基准利率调整日:系指在“优先级资产支持票据”适用浮动利率的前提下,系指“信托生效日”每满【6/9/12个月】的对应日(若当月无对应日的,则为该月的最后一日)的前一个“支付日”,为避免疑义,若“信托生效日”每满【6/9/12个月】的对应日为当个自然月的第【16】个工作日,则此时“基准利率调整日”为前一个自然月的“支付日”;“优先级资产支持票据”的票面利率在该日(含该日)随之调整。 优先级适用浮动利率,基准利率为中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率,基本利差申购区间为【0.35】%-【0.85】%,填写申购基本利差时按由低到高的顺序填写,申购利差的最小报价单位为0.01%。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-11-15 |
止息日期 | 2025-04-21 |
付息日期 | -- |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 12 |
发行日期 | 2023-11-14 |
上市日期 | 2023-11-16 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |