债券名称 | 工元2008年第一期优先AAA档资产支持证券 |
债券简称 | 08工元1A |
债券代码 | yhj0835011 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2.8329 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2011-01-26 |
兑付日 | 2011-01-26 |
摘牌日 | 2011-01-21 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | “基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期定期存款利率;“基本利差”根据簿记建档集中配售的结果确定;“优先A 档资产支持证券”“基准利率”调整日:为中国人民银行调整一年期定期存款利率生效日后第6 个自然月的对应日。对该“基准利率”调整日所在的“计息期间”实行分段计息,从上个“计算日”所在月的次月的第26 日(包含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算“票面利率”;从该对应日(含该日)至下一个“计算日”所在月的次月的第26 日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算“票面利率” |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2008-03-28 |
止息日期 | 2011-01-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 66.5 |
发行日期 | 2008-03-27 |
上市日期 | 2008-05-08 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |