09国开04yhj090204政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2019-05-19
剩余期限: -5.51
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行股份有限公司2009年第四期金融债券
债券简称09国开04
债券代码yhj090204
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)--
到期日2019-05-19
兑付日2019-05-19
摘牌日2019-05-15
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为10年期浮动利率债券,债券发行总量150亿元。债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,半年付息。债券缴款日为2009年5月19日,起息日为2009年5月19日,兑付日为2019年5月19日。第一次结息日为2009年11月19日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的5月19日和11月19日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 本期债券设立基准利率保底条款,当调息日执行的一年期定期存款利率低于1.98%时,基准利率按照1.98%执行。
付息方式周期性付息
起息日期2009-05-19
止息日期2019-05-18
付息日期05-19,11-19
年付息次数2
浮息债保底利率(%)2.53
发行价格(元)100
发行规模(亿元)200
发行日期2009-05-12
上市日期2009-05-25
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--