债券名称 | 中国进出口银行2021年第二期浮动利率金融债券 |
债券简称 | 21进出清发107 |
债券代码 | yhj092103107 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2024-06-04 |
兑付日 | 2024-06-04 |
摘牌日 | 2024-06-03 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率:中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)17点公布的DR007。本期金融债券第一个计息周期采用的基准利率为招标日6月2日前60个交易日DR007算术平均值,以后每个计息周期采用的基准利率为上一个付息日前60个交易日DR007算术平均值。利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-06-04 |
止息日期 | 2024-06-03 |
付息日期 | 03-04,06-04 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 31 |
发行日期 | 2021-06-02 |
上市日期 | 2021-06-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |