09农行013yhj092503普通金融-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2014-05-20
剩余期限: -10.15
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2009年中国农业银行股份有限公司次级债券一期(10年浮息)
债券简称09农行013
债券代码yhj092503
债券类型普通金融
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)--
到期日2014-05-20
兑付日2014-05-20
摘牌日--
计息方式浮动利率
利率说明本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和;基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率;债券前5 个计息年度基本利差(即“初始基本利差”)以簿记建档方式确定;如果发行人不行使提前赎回权,则从第6 个计息年度开始到债券到期为止,后5 个计息年度的基本利差在初始基本利差的基础上提高300 个基点;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2009-05-20
止息日期2014-05-19
付息日期05-20
年付息次数1
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)50
发行日期2009-05-18
上市日期2009-07-14
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--