09泰达债yhj098072普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.98
到期: 2019-04-30
剩余期限: -0.46
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2009年天津泰达投资控股有限公司公司债券
债券简称09泰达债
债券代码yhj098072
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)5.98
到期日2019-04-30
兑付日2019-04-30
摘牌日2019-04-25
计息方式固定利率
利率说明10年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面年利率为4.98%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.13%确定,Shibor基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数1.85%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在存续期的前5 年固定不变。在本期债券存续期限的第5 年末,发行人可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数);投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期限后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2009-04-30
止息日期2019-04-29
付息日期04-30
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)29
发行日期2009-04-30
上市日期2009-05-20
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保