债券名称 | 国家开发银行2010年第一期境内美元债券 |
债券简称 | 10国开美元1 |
债券代码 | yhj1002019 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2013-07-15 |
兑付日 | 2013-07-15 |
摘牌日 | 2013-07-10 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 采用浮动利率形式,以6个月美元LIBOR为基准加90个基点 Libor 取值:采用定息日伦敦时间上午11:00伦敦银行家协会公布的伦敦同业拆借市场的6 个月美元拆放利率(6个月USD-LIBOR-BBA)。 计息基础:按每年360天和实际发生天数(包括每个计息期起始日但不包括每个计息期结束之日)计算,即Act/360。 定息日:美元Libor 定息日为付息日(简称“V”)前两个工作日,即 V-2(V代表计息周期的起始日或前一计息周期的付息日(结束日));首个定息日为缴款日前两个工作日。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2010-07-15 |
止息日期 | 2013-07-14 |
付息日期 | 01-15,07-15 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 4 |
发行日期 | 2010-07-08 |
上市日期 | 2010-09-02 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |