债券名称 | 国家开发银行2010年第十一期金融债券 |
债券简称 | 10国开11 |
债券代码 | yhj100211 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2017-05-06 |
兑付日 | 2017-05-06 |
摘牌日 | 2017-05-03 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7年期浮动利率债券,发行总量200亿元,半年付息。债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率。债券缴款日为2010年5月6日,起息日为2010年5月6日,上市日为2010年5月12日,兑付日为2017年5月6日。第一次结息日为2010年11月6日,以后每年的5月6日和11月6日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×票面利率÷2 发行人对本期债券保留增发权利。 如遇市场情况发生重大变化,发行人保留对本期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2010-05-06 |
止息日期 | 2017-05-05 |
付息日期 | 11-06,05-06 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2010-04-29 |
上市日期 | 2010-05-12 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |