债券名称 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司2014年度第二期中期票据 |
债券简称 | 14宁城建MTN002 |
债券代码 | yhj101473015 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 5.55 |
到期日 | 2021-11-06 |
兑付日 | 2021-11-06 |
摘牌日 | 2021-11-03 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息,单利按年计息。 本期中期票据前7个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前7个计息年度内保持不变。 如果发行人不行使赎回权,则自第8个计息年度起,票面利率在前7个计息年度的基础上上调300BP,在第8个计息年度至第10个计息年度内保持不变;此后票面利率每3年重置一次,每次利率重置后,票面利率将在前一期票面利率的基础上上调300BP。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-11-06 |
止息日期 | 2021-11-05 |
付息日期 | 11-06 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2014-11-05 |
上市日期 | 2014-11-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |