利率说明 | 本期中期票据采用浮动利率形式,单利按年计息。
当期基准利率为票面利率重置日前750个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。即:
重定价周期(计息年度)票面利率计算公式
前4个重定价周期(第1至12个计息年度)当期基准利率+基本利差
第5个重定价周期(第13至15个计息年度)当期基准利率+基本利差+300个基点
从第6个重定价周期开始的每个重定价周期(从第16个计息年度开始的每个计息周期)当期基准利率+基本利差+600个基点
在本期中期票据存续的前4个重定价周期(第1个计息年度至第12个计息年度)内,票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为簿记建档日前750个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算
术平均值(四舍五入计算到0.01%)。首期票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定。基本利差为首期票面利率与首期基准利率之间的差值。
如果发行人不行使赎回权,则在第5个重定价周期(第13个计息年度至第15个计息年度)内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点(1个基点为0.01%,下同);从第6个重定价周期开始,每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上600个基点。 |