债券名称 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2015年度第一期中期票据 |
债券简称 | 15蒙高路MTN001 |
债券代码 | yhj101558009 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 6.3 |
到期日 | 2020-04-23 |
兑付日 | 2020-04-23 |
摘牌日 | 2020-04-20 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 发行利率:品种一采用固定利率计息。品种一前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)及其他交易商协会认可的网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始,品种一票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)及其他交易商协会认可的网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重臵票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-04-23 |
止息日期 | 2020-04-22 |
付息日期 | 04-23 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2015-04-21 |
上市日期 | 2015-04-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |