利率说明 | -本期中期票据采用固定利率计息;
-本期中期票据前5 个计息年度的票面利率将通
过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5
个计息年度内保持不变。自第6 个计息年度起,
每5 年重置一次票面利率;
-前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加
上初始利差,其中初始基准利率为集中簿记建
档日前5 个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结
算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债
银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5
年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率
之间的差值;
-如果发行人不行使赎回权,则从第6 个计息年
度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始
利差再加上300 个基点,在第6 个计息年度至
第10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为
票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算
有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银
行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5
年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%)。此后每5 年重置票面利率以当期基准
利率加上初始利差再加上300 个基点确定;
-票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利
率+初始利差+300BPs;
-如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响
导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面
利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率
加上初始利差再加上300 个基点确定 |