利率说明 | 采用固定利率方式计息,本期中期票据前3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3 个计息年度内保持不变,如发行人不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始每3 年调整一次票面利率。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网( www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术平均值( 四舍五入计算到 0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;
当期票面利率=当期基准利率+初始利差+重置次数*300个基点,每个票面重置日进行利率跃升。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术
平均值(四舍五入计算到0.01%)。
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。 |