债券名称 | 连云港港口集团有限公司2017年度第二期中期票据 |
债券简称 | 17连云港MTN002 |
债券代码 | yhj101764064 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.8 |
到期日 | 2022-10-20 |
兑付日 | 2022-10-20 |
摘牌日 | 2022-10-19 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 采用固定利率计息 前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。 如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始,每5年调整一次票面利率。 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+重置次数*300个基点,每个票面重置日均进行利率跃升。 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)及其他交易商协会认可的网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2017-10-20 |
止息日期 | 2022-10-19 |
付息日期 | 10-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2017-10-19 |
上市日期 | 2017-10-23 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |