利率说明 | (1)本期中期票据品种二采用浮动利率计息,单利按年计息。
(2)当期票面利率=当期基准利率+初始利差+上调基点。基准利率自首次第6个计息年度起每5年重置一次。
(3)前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);
(4)如果发行人在第5个计息年度末不行使赎回权,则自第6个计息年度起,票面利率每5年重置一次,重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加300BPs,在之后的5个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300BPs确定;
(5)如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300BPs确定。 |