利率说明 | 本期中期票据品种一采用固定利率计息。前3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3 个计息年度内保持不变。如果公司不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始,每3 年调整一次票面利率;前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国债
收益率曲线中待偿期为3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%);如果公司不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,在第4 个计息年度至第6 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国债收益率曲线中待偿期为3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。 |