债券名称 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司2018年度第一期中期票据 |
债券简称 | 18皖铁基金MTN001 |
债券代码 | yhj101801201 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.5 |
到期日 | 2023-10-23 |
兑付日 | 2023-10-23 |
摘牌日 | 2023-10-20 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 面值发行,本期中期票据采用固定利率方式发行,存续期内前3年票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。在本期中期票据存续期的第3 年末,发行人有调整票面利率选择权,并将于本期中期票据第3 个计息年度付息日前的第30 个工作日,按照有关规定在中国货币网(www,chinamoney.com.cm)和上海清算所(www.shclearing.com.cn)网站向投资者发出是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的通知,投资者有权在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。 投资者选择将持有的本期中期票据全部或者部分回售给发行人的,须于发行 人调整票面利率通知日期起15 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视 为继续持有中期票据并接受上述调整。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2018-10-23 |
止息日期 | 2023-10-22 |
付息日期 | 10-23 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2018-10-22 |
上市日期 | 2018-10-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |