18京城投MTN002A（yhj101801372）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
5.16
到期：
2021-11-23
剩余期限：
-2.96
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北京城建投资发展股份有限公司2018年度第二期中期票据(品种一) |
| 债券简称 | 18京城投MTN002A |
| 债券代码 | yhj101801372 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 5.16 |
| 到期日 | 2021-11-23 |
| 兑付日 | 2021-11-23 |
| 摘牌日 | 2021-11-22 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息； 本期中期票据前M（品种一M=3，品种二M=5）个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前M 个计息年度内保持不变。自第M+1 个计息年度起，每M 年重置一次票面利率；前M 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为M 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值； 如果发行人不行使赎回权，则从第M+1 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，在第M+1 个计息年度至第M+M 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为M 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 此后每M 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定；票面利率公式为：当期 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2018-11-23 |
| 止息日期 | 2021-11-22 |
| 付息日期 | 11-23 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 8 |
| 发行日期 | 2018-11-22 |
| 上市日期 | 2018-11-26 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |