18中铁股MTN002Ayhj101801485普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.53
到期: 2021-12-13
剩余期限: 1.14
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据(品种一)
债券简称18中铁股MTN002A
债券代码yhj101801485
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.53
到期日2021-12-13
兑付日2021-12-13
摘牌日2021-12-10
计息方式固定利率
利率说明本期中期票据采用固定利率计息;本期中期票据品种一前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率;前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定; 票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs; 如果未来
付息方式周期性付息
起息日期2018-12-13
止息日期2021-12-12
付息日期12-13
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2018-12-11
上市日期2018-12-14
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--