利率说明 | (1)初始票面利率确定方式
本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确认,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
(2)票面利率调整日
第3个计息年度末为本期中期票据的票面利率调整日。(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)
(3)基准利率确定方式
前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);
初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;
如果发行人行使调整票面利率选择权,则从第4个计息年度开始票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上或减去200个基点,在第4个计息年度至第5个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率调整日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |