债券名称 | 淮南矿业(集团)有限责任公司2018年度第五期中期票据 |
债券简称 | 18淮南矿MTN005 |
债券代码 | yhj101801563 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 6 |
到期日 | 2021-12-28 |
兑付日 | 2021-12-28 |
摘牌日 | 2021-12-27 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档/招标方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间 不另计息)。 (三)基准利率确定方式 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; (四)票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息 年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2018-12-28 |
止息日期 | 2021-12-27 |
付息日期 | 12-28 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2018-12-26 |
上市日期 | 2018-12-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |