19河钢集MTN002Ayhj101900193普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.91
到期: 2022-02-18
剩余期限: 1.33
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称河钢集团有限公司2019年度第二期中期票据(品种一)
债券简称19河钢集MTN002A
债券代码yhj101900193
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.91
到期日2022-02-18
兑付日2022-02-18
摘牌日2022-02-17
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间 不另计息)。 (三)基准利率确定方式 本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 (四)票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。
付息方式周期性付息
起息日期2019-02-18
止息日期2022-02-17
付息日期02-18
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)12
发行日期2019-02-14
上市日期2019-02-19
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--