债券名称 | 山西焦煤集团有限责任公司2019年度第二期中期票据 |
债券简称 | 19晋焦煤MTN002 |
债券代码 | yhj101900917 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.54 |
到期日 | 2022-07-15 |
兑付日 | 2022-07-15 |
摘牌日 | 2022-07-14 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。票面利率重置日当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则采用票面利率重置日之前一期基准利率。 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-07-15 |
止息日期 | 2022-07-14 |
付息日期 | 07-15 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2019-07-11 |
上市日期 | 2019-07-16 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |