19大唐集MTN002yhj101901238普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.23
到期: 2024-09-10
剩余期限: 3.97
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国大唐集团有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称19大唐集MTN002
债券代码yhj101901238
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)4.23
到期日2024-09-10
兑付日2024-09-10
摘牌日2024-09-09
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期永续票据前5 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前5 个计息年度内保持不变。前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差 (二)票面利率重置日 第5 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第6 个计息年度起,每5 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1 个工作日,顺延期间不另计息) (三)基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%) (四)票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权,则从第6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300
付息方式周期性付息
起息日期2019-09-10
止息日期2024-09-09
付息日期09-10
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)50
发行日期2019-09-06
上市日期2019-09-11
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--