利率说明 | (1)初始票面利率确定方式
本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前5个计息年度内保持不变。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
(2)票面利率重置日
第5个计息年度末为首个票面利率重置日,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。
(3)基准利率确认方式
前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致 |