20晋交投MTN001yhj102000306普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.93
到期: 2023-03-11
剩余期限: 2.58
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称山西省交通开发投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称20晋交投MTN001
债券代码yhj102000306
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.93
到期日2023-03-11
兑付日2023-03-11
摘牌日2023-03-10
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变,前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差 (二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息) (三)基准利率确定方式本期永续票据的初始基准利率为簿记建裆前5个工作日中国债券信息网(ww.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(w.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则采用票面利率重置日之前一期基准利率。 四)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 票面利率计算公式为:当期票面利率〓当期基准利率+初始利差+300bps,在之后的3个计息年度内保持不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-03-11
止息日期2023-03-10
付息日期03-11
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)7
发行日期2020-03-09
上市日期2020-03-12
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--