20鲁钢铁MTN002yhj102000550普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.99
到期: 2023-03-31
剩余期限: 0.50
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称山东钢铁集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称20鲁钢铁MTN002
债券代码yhj102000550
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)5.99
到期日2023-03-31
兑付日2023-03-31
摘牌日2023-03-30
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档销售方式确定,在前3个计息年度内保持不变,前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式本期永续票据的初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)(四)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个
付息方式周期性付息
起息日期2020-03-31
止息日期2023-03-30
付息日期03-31
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2020-03-27
上市日期2020-04-01
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--