20京津冀MTN001yhj102000612普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.35
到期: 2023-04-10
剩余期限: 0.76
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称京津冀城际铁路投资有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称20京津冀MTN001
债券代码yhj102000612
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.35
到期日2023-04-10
兑付日2023-04-10
摘牌日2023-04-07
计息方式固定利率
利率说明(4)基准利率确定方式:前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限贲任公司认可的其他网站)公布的中债国債收益率曲线中,待偿期为3年的国債收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中夹国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中債国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; (5)票面利率跃升方式:如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率初始利差+300BPs,在之后的3个计息年度内保持不变:自首个票面利率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
付息方式周期性付息
起息日期2020-04-10
止息日期2023-04-09
付息日期04-10
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2020-04-08
上市日期2020-04-13
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--