20华电MTN003Ayhj102000697普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.05
到期: 2023-04-16
剩余期限: -0.88
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国华电集团有限公司2020年度第三期中期票据(品种一)
债券简称20华电MTN003A
债券代码yhj102000697
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.05
到期日2023-04-16
兑付日2023-04-16
摘牌日2023-04-14
计息方式固定利率
利率说明本期中期票据品种一: (一)初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债*券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,自首个票面利率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-04-16
止息日期2023-04-15
付息日期04-16
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)12
发行日期2020-04-14
上市日期2020-04-17
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--